Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности России (02.11.2009)

Автор: Алтунян Армен Грантович

Актуальность указанной проблемы, недостаточная ее проработанность предопределили тему диссертационной работы, ее цель, задачи, предмет и объект исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является обоснование ряда теоретических положений и методологических подходов, позволяющих раскрыть закономерности развития монетарной политики как инструмента обеспечения национальной финансовой безопасности, а также разработка комплекса практических мер, направленных на обеспечение устойчивого развития финансовой системы.

Достижение поставленной цели требует решения следующих взаимосвязанных задач:

– исследование процесса эволюции денежных теорий;

– выявление современных тенденций взаимодействия финансового и реального секторов экономики;

– теоретического переосмысления концепции монетарной политики в условиях финансовой глобализации и присущих ей кризисов;

– исследование содержания категории «экономическая безопасность» и ее финансовой составляющей;

– определения негативных тенденций, представляющих угрозу национальной экономической безопасности в финансовой сфере;

– оценки соответствия монетарной политики, проводимой в РФ, национальным интересам и Концепции национальной безопасности страны;

– разработки стратегических направлений обеспечения национальной финансовой безопасности страны;

– исследования сущности, целей и инструментов монетарной политики в условиях разразившегося мирового финансового кризиса.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является экономическая система в целом, взаимодействие ее финансового и реального секторов, изучаемое с точки зрения обеспечения устойчивого экономического развития и защиты национальных интересов.

Предметом исследования выступают процессы и отношения, связанные с совершенствованием монетарной сферы как инструмента обеспечения национальной финансовой безопасности.

Область исследования. Тема диссертационного исследования и его содержание соответствуют области исследования паспорта специальностей ВАК (экономические науки):

08.00.05 – п.11.1. Теория экономической безопасности; п.11.2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности; п.11.5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их преодоления; п.11.7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики; п.11.12. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению.

08.00.10. – п. 8.2. Деньги в системе экономических отношений, эволюция денег; п. 8.6. Выработка методов и механизмов обеспечения устойчивости национальной валюты и активизация ее воспроизводственного процесса; п.8.10. Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее осуществление; п. 8.17. Исследование текущего развития мировой валютной системы и перспективы внешней конвертируемости российской валюты; п.9.2. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики, эмиссия и антиинфляционная политика в экономике.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-методологической основой исследования послужили:

– фундаментальные труды основателей количественной теории денег – Д. Юма, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, У. Джевонса, Л. Вальраса, Ж. Сэя, И. Фишера, К. Викселя, А. Маршалла, А. Пигу, Дж. Хикса, Д. Робертсон, Г. Торнтона.

– работы представителей кейнсианского и неокейнсианского направления – Дж. Кейнса, П. Дэвидсона, И. Розмаинского, А. Лейонхувуда, А. Коддингтона, Э. Хансена, П. Самуэльсона, Р. Харрода, Н.Калдора, Дж. Тобина, А. Блайндера, Г. Мэнкью, Дж. Акерлофа, М. Блини, Ф. Модильяни, Х. Мински, С. Вайнтрауба;

– концепции монетаристской школы – М. Фридмена, К. Брунера, А. Мелцера, Д. Майзельмана, А. Шварц, Р. Лукаса, Т. Сарджента, Ф. Кейгана, Э. Фелпса, Н. Уоллеса, Л. Андерсена, Дж. Джордана, Э. Прескотта, Ф. Кюдланда, Р. Дорнбуша;

– работы зарубежных авторов, в которых представлены подходы неоклассической науки и теории оптимальных валютных зон – Р. Манделла, Р. Маккинона, П. Кенена, Д. Флеминга, П. Кругмана, М. Обстфельда;

– работы отечественных авторов, посвященные исследованиям сущности экономической безопасности – В.К. Сенчагова, Л.И. Абалкина, Г.С. Вечканова, А. Архипова, А. Городецкого, и проблемам финансовой безопасности в условиях глобализации экономик – С.И. Горбаня, Л.Н. Красавиной, М.В. Ершова, С.И. Долгова, В.Е. Рыбалкина, В.П. Оболенского, В.А. Поспелова, М.Г.Делягина, К.В. Рудого, В.В. Иванова, В.В. Ковалева, В.М. Шавшукова, М.Х. Халиловой и т. д.

Кроме того, в настоящем исследовании отражены и теоретические основы концепций современных российских авторов-специалистов в области информационной теории денег и монетарной политики, представленные в работах В. Юровицкого, А. Смирнова, В. Володина, Е. Гурвича, С. Андрюшина, В. Бурлачкова, С. Моисеева, О. Дынниковой, Л. Евстигнеевой, Р. Евстигнеева.

Поставленная цель, сформулированные задачи, описанная область и предмет исследования определили необходимость использования набора научных средств и приемов, обеспечивающих формирование понятийного аппарата и обоснованность научных выводов и рекомендаций. В этих целях в диссертационном исследовании был использован методологический комплекс, включающий принципы единства исторического и логического, методы анализа и синтеза, обобщения и систематизации.

В процессе исследования эволюции теории денег применялся ретроспективный анализ. При определении роли монетарной сферы в структуре экономической безопасности использовался системный подход. Метод корреляционного анализа способствовал разработке методики оценки влияния угроз в финансовой сфере на экономическую безопасность. Метод анализа и синтеза, обобщения и систематизации обеспечил оценку адекватности проводимой монетарной политики национальным интересам.

Информационная база исследования. Информационной базой послужили монографические исследования зарубежных и отечественных ученых-экономистов, публикации в периодической печати, научные отчеты и доклады в области монетарной теории и экономической безопасности.

Для анализа привлекались нормативно-правовые и законодательные акты Российской Федерации, методические материалы Центрального банка РФ, аналитические разработки и экспертные заключения международных финансовых организаций. Кроме того, применялся многолетний опыт личных наблюдений. Используемая база послужила условием обеспечения необходимого уровня достоверности практических рекомендаций результатов исследования.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании направлений обеспечения экономического роста и экономической безопасности страны.

Основные результаты, полученные автором, представляющие приращение научного знания в исследуемой области и выносимые на защиту:

по специальности 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность):

– раскрыто содержание национальной финансовой безопасности, исходя из необходимости проведения такой финансовой политики в условиях глобализации, которая обеспечила бы защиту национальных интересов и стабильность не только внутри своей страны, но и в других;

– выяснено, что в обеспечении экономической безопасности России на современном этапе важную роль играет не финансовая, а производственная стабилизация, ориентированная непосредственно на подъем производства и структурную перестройку, на основе этого предложены пути преодоления кризисных явлений в экономике;

– на основе анализа пороговых значений показателей-индикаторов экономической безопасности в монетарной сфере дана развернутая характеристика их стратегических угроз, определены инструменты создания эффективной системы обеспечения экономической безопасности в монетарной сфере;

– обоснован подход к оценке соответствия проводимой монетарной политики национальным интересам, условиям достижения устойчивого развития экономики и требованиям Концепции национальной безопасности, что позволило обосновать стратегические направления обеспечения национальной финансовой безопасности;

по специальности 08.00.10 «финансы, денежное обращение и кредит»:

– доказана необходимость перехода на альтернативные мировые резервные валюты и усиления контроля государства над всеми финансовыми институтами, ввода для них, по аналогии с банками, гибкой системы нормативов регулирования соотношения заемного и собственного капиталов, ограничивающих величину «кредитного плеча»;

– обоснованы критерии и механизмы повышения эффективности инструментов денежно-кредитной политики, выделены приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее осуществление; определена необходимость смены валютного на кредитный канал денежно-кредитной эмиссии;

– выявлены негативные аспекты антиинфляционной политики, проводимой в РФ, и раскрыто его влияние на экономическое развитие; предложен подход к оценке приемлемого для экономики уровня инфляции, исходя из ее значения как показателя-индикатора экономики, а не цели денежно-кредитной политики;

– выработаны механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты, исследованы перспективы полной конвертируемости российской валюты и определены препятствия на пути к ее достижению; дан критический анализ избранного режима свободного плавания национальной валюты в современных условиях и результатов его влияния на воспроизводственный процесс.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно дополняет положения теории экономической безопасности, конкретизирует показатели-индикаторы финансовой безопасности. Проведенный анализ стратегических угроз в монетарной сфере и предложенные меры по их предотвращению могут явиться концептуальной базой дальнейшей разработки основ стратегического развития экономики на ближайшие годы.


загрузка...